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上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合

更新时间:2020-07-17 16:23点击:

  上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)摘要 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期 : 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基.

  原标题:上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)摘要 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期 : 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基..

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额

  持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,

  及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细

  波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金

  投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成

  的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流

  本基金中“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保

  变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司

  曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部

  总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国

  际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经

  现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

  曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、

  欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运

  现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队

  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行

  曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行

  曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融市场部总经

  现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银万国期货有

  限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立

  美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师

  现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公

  曾任集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名誉司库和执

  及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金管理特设委员会成员,以及另类投

  现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩

  现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、

  上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金(

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚

  曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾

  曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部

  副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人

  历任天同证券、中原证券国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行

  历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究

  历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市

  历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定

  曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公

  曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司(现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公

  杜习杰先生,上海财经大学金融学硕士。自2008年7月至2011年5月在长信基金任研

  究员;2011年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理兼研究员,

  现任组合基金投资部基金经理。自2019年9月起担任上投摩根锦程均衡养老目标三年持有

  期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根锦程稳健养老目

  标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理及上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有

  杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总经理兼债券

  投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理;朱晓龙,

  收研究部总监兼基金经理;钟维伦,资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经

  理;张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶

  年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、

  银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

  资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、

  管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工

  蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、

  公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

  战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

  外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

  为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

  护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

  建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

  和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

  财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管

  业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的

  托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

  责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业

  务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存

  放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施

  音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

  行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基

  金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运

  作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基

  每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进

  行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,

  通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

  办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的

  内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包

  括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债

  券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

  本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金

  和其他资产长期保持在相对恒定的比例,以使基金在投资组合层面达到目标的风险水平。

  购、银行存款及同业存单等;本基金高风险类资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过基

  险收益特征进行判断。具体而言,管理人通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业

  类别的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同资产类别长期走势的预期。在此基础上,

  确定基金资产在各细分资产类别间的配置比例。本基金定期结合策略观点,修正资产配置,

  首先,本基金管理人将通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好(主要考察绝对收

  益、超额收益以及同类排名等指标)、规模适中、流动性较好的基金。在基金初步筛选的基

  进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察,了解标的基金公司的基本情况以

  及综合实力(综合考虑资产管理规模、公司治理、投研体系、风险控制等指标),通过了解

  ,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理进行深度访谈,将定量与定性分析

  金。摩根资产管理主要是指与上投摩根存在关联关系的摩根资产管理旗下的法人实体,包括

  本基金对标的基金的业绩表现、基金规模、流动性状况进行定量分析,选择成立时间较

  长或有较长的可回溯历史业绩、历史业绩表现相对良好的基金。主要关注以下几个定量指标:

  最新基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括超额收益、夏普比率等;基金经理管

  在此基础上,本基金将通过对基金公司的股东背景、投研能力综合排名、基金经理的稳

  定性、基金投资风格、基金的业绩归因分析和基金经理的风险控制能力等方面的综合定性分

  本基金将通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访等方式,在充分了解基金管理公

  司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研实力突出、风险内控制度完备和预期表现

  超额收益来源:基金经理的投资逻辑、实现投资思路的方法、该方法可持续性等。

  投研体系:投资决策机制、投研团队的构成、基金经理和研究人员的权责划分、考

  本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向

  的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。此外,本基金也

  将基于对市场未来运行趋势和风格的预判,积极参与包括行业主题、风格或策略指数等在内

  本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,

  精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将全面深入地把握上市公司

  基本面,运用公司研究平台和股票估值体系,综合考虑未来成长性、盈利能力、所处行业前

  景等因素,深入发掘股票内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,选择合适标的进行

  本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分

  灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积

  极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态

  本基金将主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业

  的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析

  证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、

  本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信

  用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方

  面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配

  )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

  本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类

  产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

  )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

  资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等占基金资产净值的比例合计不低于

  )基金管理人运用本基金财产投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应

  )本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过

  因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

  易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

  立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

  托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

  过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

  盖率高、代表性强、流动性好、公信力较好的特点。中证综合债券指数涵盖了在上海证券交

  易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、信用评级在投资级以上的国债、金融债、企

  述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩,也较好地体现了本基金的

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场

  况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,

  、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额

  、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

  、基金的证券交易费用以及与申购赎回或买卖其他基金份额相关的申购赎回费和交易

  理费。基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金

  付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金

  付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费和基金托管费。

  产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

  上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)于

  上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募

  5、 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”中,对基金申购和赎回的限额进行了更新。


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